कैसे हम दीर्घावधि के लिए अच्छे शेयर ढूंढ सकते हैं?

Fundamental analysis in stock market

मित्र,

लंबी अवधि के शेयर ढूंढने के लिए मैं Top-Bottom एनालिसिस को सही मानता हूं। हालांकि कुछ निवेशक Bottom-Top एनालिसिस को भी सही मानते हैं।

मेरे अनुसार लंबी अवधि के स्टॉक ढूंढने के लिए कुछ स्टेप्स बेहतर है।

1)सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़ें को पढ़ें और यह देखें कि चल रहे वर्ष में किस-किस सेक्टर ने बेहतर परफॉरमेंस दिया है।

2)उन सेक्टर के सभी स्टॉक्स को सेक्टर wise बाहर कर लें।

3)अब चुने सेक्टर के स्टॉक्स में Peer analysis करें। जिसे साधारण शब्द में Comparison भी कहते हैं।

जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि बेहतर कररहे सेक्टर के अंदर कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसने ज्यादे बेहतर परफॉर्म किया है।

4)Peer एनालिसिस के लिए आप कंपनी परफॉरमेंस से जुड़े रेश्यो को पढ़ सकते हैं। जैसे: PE रेश्यो, PB रेश्यो, ROCE इत्यादि

और उपरोक्त आधार पर आप कुछ स्टॉक्स को कंपनी एनालिसिस के लिए चुन सकते हैं।

प्राइमरी लेवल पर किसी स्टॉक को फिल्टर करने के लिए मैं निम्नांकित पैरामीटर का उपयोग करता हूँ।

आपको सूट करे तो उपयोग कर सकते हैं।

1)पिछले 6-8 साल का CAGR 15 फीसदी से अधिक हो।

2)नेट प्रॉफिट मार्जिन 8 फीसदी से अधिक हो।

3)टैक्स payout, 30 फीसदी से अधिक हो।

4)इंट्रेस्ट कवरेज, 3 से ज्यादे हो।

5)debt to इक्विटी रेश्यो, 0.5 से कम हो।

6)करंट रेश्यो, 1.25 से बड़ी हो।

7)कैश फ्लो, 0 से बड़ी हो।

8)CPAT और CFO पिछले 8-10 में एक जैसा हो।

9)PEG<1

10)अर्निंग यील्ड> 10 साल के G sec यील्ड

11)PB रेश्यो<1

12)प्राइस तो sales<1.5

13)sales growth > peer

14)प्रॉफिट CAGR और सेल्स CAGR दोनो लगभग एक जैसा हो।

15)क्रेडिट रेटिंग BBB- से ऊपर होना चाहिए।

उपरोक्त कुछ चेकलिस्ट मैं अपने विश्लेषण में लेकर चलता हूँ।

वहीं यदि बात टेक्निकल की है तो टेक्निकल में रेजिस्टेंस,सपोर्ट,ट्रेंडलाइन, कैंडल पैटर्न,डाटा इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं।

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